ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月3日-平成30年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年8月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,475 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,213 |
| 流動資産合計 | 2,204,688 |
| 資産合計 | 2,204,688 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 2,436 |
| その他未払費用 | 746 |
| 流動負債合計 | 3,367 |
| 負債合計 | 3,367 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,097,096 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,225 |
| (分配準備積立金) | 34,459 |
| 元本等合計 | 2,201,321 |
| 純資産合計 | 2,201,321 |
| 負債純資産合計 | 2,204,688 |
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