ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-令和1年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年8月2日現在) | 第2期 (2019年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,475 | 113,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,213 | 17,004,757 |
| 流動資産合計 | 2,204,688 | 17,117,813 |
| 資産合計 | 2,204,688 | 17,117,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 185 | 1,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,436 | 20,889 |
| その他未払費用 | 746 | 6,738 |
| 流動負債合計 | 3,367 | 29,350 |
| 負債合計 | 3,367 | 29,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,096 | 16,204,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,225 | 884,193 |
| (分配準備積立金) | 34,459 | 147,107 |
| 元本等合計 | 2,201,321 | 17,088,463 |
| 純資産合計 | 2,201,321 | 17,088,463 |
| 負債純資産合計 | 2,204,688 | 17,117,813 |
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