ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 169項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/03-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年8月2日現在) | 第6期 (2025年8月4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,835,527 | 8,508,027 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,599,755 | 2,483,650,961 |
| 流動資産合計 | 2,805,435,282 | 2,492,158,988 |
| 資産合計 | 2,805,435,282 | 2,492,158,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,886,921 | 3,211,292 |
| 未払受託者報酬 | 394,401 | 355,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,733,254 | 4,263,766 |
| その他未払費用 | 485,773 | 490,784 |
| 流動負債合計 | 8,500,349 | 8,321,106 |
| 負債合計 | 8,500,349 | 8,321,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,371,065 | 2,239,637,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,563,868 | 244,200,129 |
| (分配準備積立金) | 160,538,268 | 154,220,666 |
| 元本等合計 | 2,796,934,933 | 2,483,837,882 |
| 純資産合計 | 2,796,934,933 | 2,483,837,882 |
| 負債純資産合計 | 2,805,435,282 | 2,492,158,988 |
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