ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年8月2日現在) | 第3期 (2020年8月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,056 | 42,416,809 |
| 親投資信託受益証券 | 17,004,757 | 3,821,808,121 |
| 流動資産合計 | 17,117,813 | 3,864,224,930 |
| 資産合計 | 17,117,813 | 3,864,224,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 125,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,723 | 516,227 |
| 未払委託者報酬 | 20,889 | 6,262,637 |
| その他未払費用 | 6,738 | 634,913 |
| 流動負債合計 | 29,350 | 7,539,674 |
| 負債合計 | 29,350 | 7,539,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,204,270 | 3,685,614,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,193 | 171,070,634 |
| (分配準備積立金) | 147,107 | 10,746,195 |
| 元本等合計 | 17,088,463 | 3,856,685,256 |
| 純資産合計 | 17,088,463 | 3,856,685,256 |
| 負債純資産合計 | 17,117,813 | 3,864,224,930 |
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