ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/03-2024/08/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年8月2日現在) | 第5期 (2024年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,141,061 | 32,835,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,941,619,956 | 2,772,599,755 |
| 流動資産合計 | 2,966,761,017 | 2,805,435,282 |
| 資産合計 | 2,966,761,017 | 2,805,435,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,244,162 | 2,886,921 |
| 未払受託者報酬 | 398,536 | 394,401 |
| 未払委託者報酬 | 4,782,804 | 4,733,254 |
| その他未払費用 | 497,252 | 485,773 |
| 流動負債合計 | 36,922,754 | 8,500,349 |
| 負債合計 | 36,922,754 | 8,500,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,699,366,856 | 2,522,371,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,471,407 | 274,563,868 |
| (分配準備積立金) | 131,972,598 | 160,538,268 |
| 元本等合計 | 2,929,838,263 | 2,796,934,933 |
| 純資産合計 | 2,929,838,263 | 2,796,934,933 |
| 負債純資産合計 | 2,966,761,017 | 2,805,435,282 |
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