ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年8月3日現在) | 第2期 (2021年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,781,121 | 19,098,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,572,845 | 2,668,987,237 |
| 流動資産合計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
| 資産合計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,192,396 |
| 未払受託者報酬 | 464,366 | 369,494 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,456 | 4,332,891 |
| その他未払費用 | 1,250,363 | 946,985 |
| 流動負債合計 | 7,206,185 | 10,841,766 |
| 負債合計 | 7,206,185 | 10,841,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,217,092 | 2,513,654,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,069,311 | 163,589,018 |
| (分配準備積立金) | 5,257,008 | 97,517,848 |
| 元本等合計 | 2,859,147,781 | 2,677,243,554 |
| 純資産合計 | 2,859,147,781 | 2,677,243,554 |
| 負債純資産合計 | 2,866,353,966 | 2,688,085,320 |
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