ブラックロックLifePathファンド2025⁄2030⁄2035⁄204…
- 有報資料
- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年8月2日現在) | 第3期 (2022年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,098,083 | 31,874,555 |
| 親投資信託受益証券 | 2,668,987,237 | 2,923,030,173 |
| 流動資産合計 | 2,688,085,320 | 2,954,904,728 |
| 資産合計 | 2,688,085,320 | 2,954,904,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,192,396 | 641,462 |
| 未払受託者報酬 | 369,494 | 372,034 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,891 | 4,341,599 |
| その他未払費用 | 946,985 | 503,885 |
| 流動負債合計 | 10,841,766 | 5,858,980 |
| 負債合計 | 10,841,766 | 5,858,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,654,536 | 2,791,208,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,589,018 | 157,837,348 |
| (分配準備積立金) | 97,517,848 | 100,573,624 |
| 元本等合計 | 2,677,243,554 | 2,949,045,748 |
| 純資産合計 | 2,677,243,554 | 2,949,045,748 |
| 負債純資産合計 | 2,688,085,320 | 2,954,904,728 |
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