半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成29年 3月末日 | 9,713,754 | 9,714 | ||
| 4月末日 | 9,836,164 | 9,836 | ||
| 5月末日 | 1,916,923,751 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 3,551,278,148 | 10,247 | ||
| 7月末日 | 3,513,759,394 | 10,316 | ||
| 8月末日 | 3,535,520,529 | 10,333 | ||
| 9月末日 | 3,657,194,105 | 10,748 | ||
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