半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 令和 1年 8月末日 | 6,310,497,299 | ― | 9,779 | ― | |
| 9月末日 | 6,643,919,578 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 6,798,092,302 | ― | 10,837 | ― | |
| 11月末日 | 6,952,765,458 | ― | 11,062 | ― | |
| 12月末日 | 7,067,709,765 | ― | 11,232 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,662,726,519 | ― | 10,998 | ― | |
| 2月末日 | 6,006,908,667 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 5,874,544,439 | ― | 9,291 | ― | |
| 4月末日 | 6,452,250,353 | ― | 9,739 | ― | |
| 5月末日 | 6,762,676,730 | ― | 10,417 | ― | |
| 6月末日 | 6,935,096,158 | ― | 10,407 | ― | |
| 7月末日 | 6,725,412,910 | ― | 10,029 | ― | |
| 8月末日 | 7,429,718,480 | ― | 10,763 | ― | |
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