有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 9,808,518,564 | 9,808,518,564 | 12,620 | 12,620 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 15,658,464,142 | 15,658,464,142 | 13,043 | 13,043 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月 6日) | 26,495,050,269 | 26,495,050,269 | 13,787 | 13,787 |
| 令和 4年 2月末日 | 15,438,770,832 | ― | 12,809 | ― | |
| 3月末日 | 16,180,281,564 | ― | 13,371 | ― | |
| 4月末日 | 16,436,400,359 | ― | 13,108 | ― | |
| 5月末日 | 19,477,445,159 | ― | 13,198 | ― | |
| 6月末日 | 20,330,678,191 | ― | 12,923 | ― | |
| 7月末日 | 21,767,400,036 | ― | 13,375 | ― | |
| 8月末日 | 22,946,471,626 | ― | 13,560 | ― | |
| 9月末日 | 22,658,556,576 | ― | 12,863 | ― | |
| 10月末日 | 24,200,367,916 | ― | 13,479 | ― | |
| 11月末日 | 25,950,169,873 | ― | 13,847 | ― | |
| 12月末日 | 25,353,467,625 | ― | 13,232 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 26,391,586,902 | ― | 13,769 | ― | |
| 2月末日 | 26,874,049,423 | ― | 13,896 | ― | |
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