有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 9,808,518,564 | 9,808,518,564 | 12,620 | 12,620 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,006,908,667 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 5,874,544,439 | ― | 9,291 | ― | |
| 4月末日 | 6,452,250,353 | ― | 9,739 | ― | |
| 5月末日 | 6,762,676,730 | ― | 10,417 | ― | |
| 6月末日 | 6,935,096,158 | ― | 10,407 | ― | |
| 7月末日 | 6,725,412,910 | ― | 10,029 | ― | |
| 8月末日 | 7,429,718,480 | ― | 10,763 | ― | |
| 9月末日 | 7,818,625,984 | ― | 10,947 | ― | |
| 10月末日 | 7,944,199,169 | ― | 10,658 | ― | |
| 11月末日 | 9,160,364,577 | ― | 11,753 | ― | |
| 12月末日 | 9,745,258,238 | ― | 12,111 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 9,349,180,149 | ― | 12,141 | ― | |
| 2月末日 | 9,790,091,396 | ― | 12,416 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
