半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 9,808,518,564 | 9,808,518,564 | 12,620 | 12,620 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 15,658,464,142 | 15,658,464,142 | 13,043 | 13,043 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 26,495,050,269 | 26,495,050,269 | 13,787 | 13,787 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 41,325,119,939 | 41,325,119,939 | 17,741 | 17,741 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 54,572,482,013 | 54,572,482,013 | 19,491 | 19,491 |
| 2024年 8月末日 | 49,137,817,302 | ― | 19,033 | ― | |
| 9月末日 | 48,879,526,645 | ― | 18,806 | ― | |
| 10月末日 | 49,058,672,977 | ― | 19,077 | ― | |
| 11月末日 | 50,124,686,075 | ― | 19,044 | ― | |
| 12月末日 | 53,251,942,779 | ― | 19,755 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 55,127,851,054 | ― | 19,755 | ― | |
| 2月末日 | 53,979,355,578 | ― | 19,031 | ― | |
| 3月末日 | 55,076,286,524 | ― | 19,048 | ― | |
| 4月末日 | 55,712,430,392 | ― | 19,161 | ― | |
| 5月末日 | 58,158,982,387 | ― | 20,109 | ― | |
| 6月末日 | 59,547,819,069 | ― | 20,520 | ― | |
| 7月末日 | 60,541,989,253 | ― | 21,210 | ― | |
| 8月末日 | 62,373,097,190 | ― | 22,060 | ― | |
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