有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 平成29年 3月末日 | 9,713,754 | ― | 9,714 | ― | |
| 4月末日 | 9,836,164 | ― | 9,836 | ― | |
| 5月末日 | 1,916,923,751 | ― | 10,017 | ― | |
| 6月末日 | 3,551,278,148 | ― | 10,247 | ― | |
| 7月末日 | 3,513,759,394 | ― | 10,316 | ― | |
| 8月末日 | 3,535,520,529 | ― | 10,333 | ― | |
| 9月末日 | 3,657,194,105 | ― | 10,748 | ― | |
| 10月末日 | 3,693,464,452 | ― | 11,257 | ― | |
| 11月末日 | 3,796,251,092 | ― | 11,421 | ― | |
| 12月末日 | 3,961,200,815 | ― | 11,635 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,813,382,007 | ― | 11,766 | ― | |
| 2月末日 | 3,773,890,667 | ― | 11,358 | ― | |
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