有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,798,197,134 | 3,798,197,134 | 11,677 | 11,677 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 6,798,579,101 | 6,798,579,101 | 10,048 | 10,048 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,734,611,028 | 6,734,611,028 | 11,120 | 11,120 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 9,808,518,564 | 9,808,518,564 | 12,620 | 12,620 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 15,658,464,142 | 15,658,464,142 | 13,043 | 13,043 |
| 令和 3年 2月末日 | 9,790,091,396 | ― | 12,416 | ― | |
| 3月末日 | 10,784,391,651 | ― | 13,122 | ― | |
| 4月末日 | 10,984,102,454 | ― | 12,803 | ― | |
| 5月末日 | 11,572,606,591 | ― | 12,910 | ― | |
| 6月末日 | 12,536,048,827 | ― | 13,136 | ― | |
| 7月末日 | 12,936,075,398 | ― | 12,844 | ― | |
| 8月末日 | 14,016,806,470 | ― | 13,246 | ― | |
| 9月末日 | 14,912,064,937 | ― | 13,814 | ― | |
| 10月末日 | 14,990,424,949 | ― | 13,648 | ― | |
| 11月末日 | 14,923,015,836 | ― | 13,146 | ― | |
| 12月末日 | 15,855,785,907 | ― | 13,541 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 15,441,615,960 | ― | 12,878 | ― | |
| 2月末日 | 15,438,770,832 | ― | 12,809 | ― | |
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