有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,676,131 | 44,959,755 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,124,060 | 1,793,809,133 |
| 未収入金 | 22,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,670,800,191 | 1,838,768,888 |
| 資産合計 | 1,670,800,191 | 1,838,768,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,252,995 | 4,921,815 |
| 未払受託者報酬 | 306,755 | 390,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,607,351 | 3,318,798 |
| 未払利息 | 48 | 15 |
| その他未払費用 | 23,819 | 30,198 |
| 流動負債合計 | 5,190,968 | 8,661,274 |
| 負債合計 | 5,190,968 | 8,661,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,369,884 | 1,524,515,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,239,339 | 305,592,014 |
| (分配準備積立金) | 97,979,480 | 232,697,571 |
| 元本等合計 | 1,665,609,223 | 1,830,107,614 |
| 純資産合計 | 1,665,609,223 | 1,830,107,614 |
| 負債純資産合計 | 1,670,800,191 | 1,838,768,888 |
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