有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,959,755 | 58,983,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,793,809,133 | 2,603,101,346 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,838,768,888 | 2,664,085,317 |
| 資産合計 | 1,838,768,888 | 2,664,085,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,921,815 | 3,787,068 |
| 未払受託者報酬 | 390,448 | 486,683 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,798 | 4,136,776 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 30,198 | 37,657 |
| 流動負債合計 | 8,661,274 | 8,448,194 |
| 負債合計 | 8,661,274 | 8,448,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,515,600 | 2,410,425,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,592,014 | 245,211,657 |
| (分配準備積立金) | 232,697,571 | 234,610,595 |
| 元本等合計 | 1,830,107,614 | 2,655,637,123 |
| 純資産合計 | 1,830,107,614 | 2,655,637,123 |
| 負債純資産合計 | 1,838,768,888 | 2,664,085,317 |
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