有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,511,914 | 435,029,381 |
| 親投資信託受益証券 | 10,632,254,814 | 15,912,156,010 |
| 未収利息 | - | 5,519 |
| 流動資産合計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
| 資産合計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,091,081 | 22,828,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,563 | 3,351,939 |
| 未払委託者報酬 | 19,605,784 | 28,491,431 |
| 未払利息 | 51 | - |
| その他未払費用 | 178,700 | 259,717 |
| 流動負債合計 | 53,182,179 | 54,931,771 |
| 負債合計 | 53,182,179 | 54,931,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,161,432,816 | 9,733,079,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,775,151,733 | 6,559,179,221 |
| (分配準備積立金) | 1,081,493,488 | 1,929,378,404 |
| 元本等合計 | 10,936,584,549 | 16,292,259,139 |
| 純資産合計 | 10,936,584,549 | 16,292,259,139 |
| 負債純資産合計 | 10,989,766,728 | 16,347,190,910 |
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