有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,904,233 | 357,511,914 |
| 親投資信託受益証券 | 7,954,006,645 | 10,632,254,814 |
| 流動資産合計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
| 資産合計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,151,636 | 31,091,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,892 | 2,306,563 |
| 未払委託者報酬 | 13,786,051 | 19,605,784 |
| 未払利息 | 108 | 51 |
| その他未払費用 | 125,636 | 178,700 |
| 流動負債合計 | 23,685,323 | 53,182,179 |
| 負債合計 | 23,685,323 | 53,182,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,571,381,470 | 7,161,432,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,550,844,085 | 3,775,151,733 |
| (分配準備積立金) | 795,434,730 | 1,081,493,488 |
| 元本等合計 | 8,122,225,555 | 10,936,584,549 |
| 純資産合計 | 8,122,225,555 | 10,936,584,549 |
| 負債純資産合計 | 8,145,910,878 | 10,989,766,728 |
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