有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,029,381 | 210,978,369 |
| 親投資信託受益証券 | 15,912,156,010 | 13,603,156,212 |
| 未収入金 | - | 115,440,000 |
| 未収利息 | 5,519 | 4,124 |
| 流動資産合計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
| 資産合計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,828,684 | 17,938,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,939 | 2,953,543 |
| 未払委託者報酬 | 28,491,431 | 25,105,044 |
| その他未払費用 | 259,717 | 228,835 |
| 流動負債合計 | 54,931,771 | 46,225,443 |
| 負債合計 | 54,931,771 | 46,225,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,733,079,918 | 7,077,001,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,559,179,221 | 6,806,351,360 |
| (分配準備積立金) | 1,929,378,404 | 3,088,966,961 |
| 元本等合計 | 16,292,259,139 | 13,883,353,262 |
| 純資産合計 | 16,292,259,139 | 13,883,353,262 |
| 負債純資産合計 | 16,347,190,910 | 13,929,578,705 |
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