有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,860,546 | 191,904,233 |
| 親投資信託受益証券 | 4,871,350,365 | 7,954,006,645 |
| 流動資産合計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
| 資産合計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,790,932 | 8,151,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,444 | 1,621,892 |
| 未払委託者報酬 | 9,022,273 | 13,786,051 |
| 未払利息 | 52 | 108 |
| その他未払費用 | 82,205 | 125,636 |
| 流動負債合計 | 17,956,906 | 23,685,323 |
| 負債合計 | 17,956,906 | 23,685,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,363,842 | 5,571,381,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,369,890,163 | 2,550,844,085 |
| (分配準備積立金) | 822,132,954 | 795,434,730 |
| 元本等合計 | 4,970,254,005 | 8,122,225,555 |
| 純資産合計 | 4,970,254,005 | 8,122,225,555 |
| 負債純資産合計 | 4,988,210,911 | 8,145,910,878 |
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