有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,983,971 | 116,860,546 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,101,346 | 4,871,350,365 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,664,085,317 | 4,988,210,911 |
| 資産合計 | 2,664,085,317 | 4,988,210,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,787,068 | 7,790,932 |
| 未払受託者報酬 | 486,683 | 1,061,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,776 | 9,022,273 |
| 未払利息 | 10 | 52 |
| その他未払費用 | 37,657 | 82,205 |
| 流動負債合計 | 8,448,194 | 17,956,906 |
| 負債合計 | 8,448,194 | 17,956,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,425,466 | 3,600,363,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,211,657 | 1,369,890,163 |
| (分配準備積立金) | 234,610,595 | 822,132,954 |
| 元本等合計 | 2,655,637,123 | 4,970,254,005 |
| 純資産合計 | 2,655,637,123 | 4,970,254,005 |
| 負債純資産合計 | 2,664,085,317 | 4,988,210,911 |
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