有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成30年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 平成29年 3月末日 | 10,004,229 | ― | 10,004 | ― | |
| 4月末日 | 9,924,166 | ― | 9,924 | ― | |
| 5月末日 | 461,099,414 | ― | 9,862 | ― | |
| 6月末日 | 905,313,091 | ― | 9,856 | ― | |
| 7月末日 | 920,367,201 | ― | 9,931 | ― | |
| 8月末日 | 920,954,143 | ― | 9,908 | ― | |
| 9月末日 | 927,199,970 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 918,997,990 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 949,411,643 | ― | 10,184 | ― | |
| 12月末日 | 984,617,399 | ― | 10,302 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 998,385,757 | ― | 10,189 | ― | |
| 2月末日 | 978,858,286 | ― | 9,772 | ― | |
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