有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 2,655,637,123 | 2,655,637,123 | 11,017 | 11,017 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 4,970,254,005 | 4,970,254,005 | 13,805 | 13,805 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月 6日) | 8,122,225,555 | 8,122,225,555 | 14,578 | 14,578 |
| 令和 4年 2月末日 | 4,986,139,484 | ― | 13,801 | ― | |
| 3月末日 | 5,579,961,834 | ― | 15,432 | ― | |
| 4月末日 | 5,852,052,208 | ― | 15,736 | ― | |
| 5月末日 | 5,988,179,579 | ― | 15,519 | ― | |
| 6月末日 | 6,265,473,946 | ― | 15,196 | ― | |
| 7月末日 | 6,791,336,959 | ― | 15,607 | ― | |
| 8月末日 | 7,099,345,975 | ― | 15,688 | ― | |
| 9月末日 | 6,908,122,853 | ― | 14,669 | ― | |
| 10月末日 | 7,460,866,923 | ― | 15,284 | ― | |
| 11月末日 | 7,682,364,667 | ― | 15,051 | ― | |
| 12月末日 | 7,461,378,991 | ― | 14,268 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 7,985,597,181 | ― | 14,372 | ― | |
| 2月末日 | 8,131,940,016 | ― | 14,504 | ― | |
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