半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 2,655,637,123 | 2,655,637,123 | 11,017 | 11,017 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,989,016,239 | ― | 10,075 | ― | |
| 9月末日 | 1,992,688,807 | ― | 9,767 | ― | |
| 10月末日 | 2,045,244,157 | ― | 9,500 | ― | |
| 11月末日 | 2,302,898,145 | ― | 10,203 | ― | |
| 12月末日 | 2,459,535,272 | ― | 10,493 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,592,828,957 | ― | 10,845 | ― | |
| 2月末日 | 2,810,254,981 | ― | 11,514 | ― | |
| 3月末日 | 3,038,763,487 | ― | 12,028 | ― | |
| 4月末日 | 3,288,958,272 | ― | 12,556 | ― | |
| 5月末日 | 3,720,277,402 | ― | 12,816 | ― | |
| 6月末日 | 4,060,677,285 | ― | 13,183 | ― | |
| 7月末日 | 4,198,701,241 | ― | 13,431 | ― | |
| 8月末日 | 4,419,667,623 | ― | 13,485 | ― | |
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