半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 2,655,637,123 | 2,655,637,123 | 11,017 | 11,017 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 4,970,254,005 | 4,970,254,005 | 13,805 | 13,805 |
| 令和 3年 8月末日 | 4,419,667,623 | ― | 13,485 | ― | |
| 9月末日 | 4,490,415,767 | ― | 13,384 | ― | |
| 10月末日 | 4,838,786,689 | ― | 14,064 | ― | |
| 11月末日 | 4,845,606,188 | ― | 13,662 | ― | |
| 12月末日 | 5,203,813,967 | ― | 14,238 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,969,238,241 | ― | 13,816 | ― | |
| 2月末日 | 4,986,139,484 | ― | 13,801 | ― | |
| 3月末日 | 5,579,961,834 | ― | 15,432 | ― | |
| 4月末日 | 5,852,052,208 | ― | 15,736 | ― | |
| 5月末日 | 5,988,179,579 | ― | 15,519 | ― | |
| 6月末日 | 6,265,473,946 | ― | 15,196 | ― | |
| 7月末日 | 6,791,336,959 | ― | 15,607 | ― | |
| 8月末日 | 7,099,345,975 | ― | 15,688 | ― | |
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