有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 平成31年 2月末日 | 1,678,013,482 | ― | 10,906 | ― | |
| 3月末日 | 1,716,965,303 | ― | 11,192 | ― | |
| 4月末日 | 1,697,297,770 | ― | 11,163 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,695,959,234 | ― | 10,990 | ― | |
| 6月末日 | 1,718,041,259 | ― | 11,049 | ― | |
| 7月末日 | 1,743,607,008 | ― | 11,316 | ― | |
| 8月末日 | 1,748,491,994 | ― | 11,329 | ― | |
| 9月末日 | 1,812,324,907 | ― | 11,765 | ― | |
| 10月末日 | 1,784,271,698 | ― | 12,135 | ― | |
| 11月末日 | 1,779,031,556 | ― | 12,052 | ― | |
| 12月末日 | 1,775,449,603 | ― | 11,960 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,832,319,524 | ― | 12,017 | ― | |
| 2月末日 | 1,726,150,078 | ― | 11,279 | ― | |
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