半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 2,655,637,123 | 2,655,637,123 | 11,017 | 11,017 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 4,970,254,005 | 4,970,254,005 | 13,805 | 13,805 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 8,122,225,555 | 8,122,225,555 | 14,578 | 14,578 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 10,936,584,549 | 10,936,584,549 | 15,272 | 15,272 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 16,292,259,139 | 16,292,259,139 | 16,739 | 16,739 |
| 2024年 8月末日 | 14,333,659,976 | ― | 15,819 | ― | |
| 9月末日 | 14,759,010,918 | ― | 16,061 | ― | |
| 10月末日 | 15,348,909,206 | ― | 16,700 | ― | |
| 11月末日 | 15,509,358,733 | ― | 16,516 | ― | |
| 12月末日 | 15,912,092,403 | ― | 16,551 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,261,403,999 | ― | 16,764 | ― | |
| 2月末日 | 16,391,850,969 | ― | 16,634 | ― | |
| 3月末日 | 16,582,888,313 | ― | 16,500 | ― | |
| 4月末日 | 15,911,797,330 | ― | 15,730 | ― | |
| 5月末日 | 12,317,932,045 | ― | 15,981 | ― | |
| 6月末日 | 12,588,045,712 | ― | 16,290 | ― | |
| 7月末日 | 12,928,316,925 | ― | 16,932 | ― | |
| 8月末日 | 12,792,688,197 | ― | 16,901 | ― | |
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