有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 994,155,448 | 994,155,448 | 10,116 | 10,116 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 1,665,609,223 | 1,665,609,223 | 10,813 | 10,813 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 1,830,107,614 | 1,830,107,614 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 2,655,637,123 | 2,655,637,123 | 11,017 | 11,017 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 4,970,254,005 | 4,970,254,005 | 13,805 | 13,805 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 8,122,225,555 | 8,122,225,555 | 14,578 | 14,578 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 10,936,584,549 | 10,936,584,549 | 15,272 | 15,272 |
| 2023年 2月末日 | 8,131,940,016 | ― | 14,504 | ― | |
| 3月末日 | 7,913,043,955 | ― | 13,883 | ― | |
| 4月末日 | 8,266,245,373 | ― | 14,258 | ― | |
| 5月末日 | 9,306,963,667 | ― | 14,358 | ― | |
| 6月末日 | 9,687,477,670 | ― | 14,886 | ― | |
| 7月末日 | 9,978,053,446 | ― | 15,138 | ― | |
| 8月末日 | 10,316,600,773 | ― | 15,403 | ― | |
| 9月末日 | 10,203,692,741 | ― | 15,085 | ― | |
| 10月末日 | 10,118,683,374 | ― | 14,606 | ― | |
| 11月末日 | 10,645,154,482 | ― | 15,132 | ― | |
| 12月末日 | 10,852,309,236 | ― | 15,288 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,947,489,769 | ― | 15,337 | ― | |
| 2月末日 | 10,857,012,204 | ― | 15,169 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
