有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年9月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 196,157 |
| コール・ローン | 2,028,071 |
| 親投資信託受益証券 | 238,058,065 |
| 未収入金 | 2,156,366 |
| 流動資産合計 | 242,438,659 |
| 資産合計 | 242,438,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,125,322 |
| 未払受託者報酬 | 63,028 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,306 |
| その他未払費用 | 15,664 |
| 流動負債合計 | 4,411,320 |
| 負債合計 | 4,411,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 212,532,257 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,495,082 |
| 純資産合計 | 238,027,339 |
| 負債純資産合計 | 242,438,659 |
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