有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年3月25日現在) | 第7期 (2020年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,682 | 43,922 |
| コール・ローン | 1,431,853 | 1,226,323 |
| 親投資信託受益証券 | 149,724,050 | 159,527,651 |
| 未収入金 | 35,686 | 19,881,733 |
| 流動資産合計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
| 資産合計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 19,829,529 |
| 未払受託者報酬 | 41,356 | 36,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,860 | 1,287,535 |
| その他未払費用 | 10,263 | 9,121 |
| 流動負債合計 | 1,500,479 | 21,162,923 |
| 負債合計 | 1,500,479 | 21,162,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,661,968 | 141,639,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,944,176 | 17,877,213 |
| 純資産合計 | 149,717,792 | 159,516,706 |
| 負債純資産合計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
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