有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年9月25日現在) | 第6期 (2020年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,006 | 26,682 |
| コール・ローン | 1,456,020 | 1,431,853 |
| 親投資信託受益証券 | 193,609,704 | 149,724,050 |
| 未収入金 | 49,366 | 35,686 |
| 流動資産合計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
| 資産合計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 42,008 | 41,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,246 | 1,448,860 |
| その他未払費用 | 10,416 | 10,263 |
| 流動負債合計 | 1,524,670 | 1,500,479 |
| 負債合計 | 1,524,670 | 1,500,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,635,771 | 154,661,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,965,655 | △4,944,176 |
| 純資産合計 | 193,601,426 | 149,717,792 |
| 負債純資産合計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
