有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年9月25日現在) | 第2期 (2018年3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,157 | 52,642 |
| コール・ローン | 2,028,071 | 2,603,665 |
| 親投資信託受益証券 | 238,058,065 | 224,883,210 |
| 未収入金 | 2,156,366 | 30,543,704 |
| 流動資産合計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
| 資産合計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,125,322 | 15,249,093 |
| 未払受託者報酬 | 63,028 | 75,398 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,306 | 2,640,472 |
| その他未払費用 | 15,664 | 18,776 |
| 流動負債合計 | 4,411,320 | 17,983,739 |
| 負債合計 | 4,411,320 | 17,983,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,532,257 | 217,844,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,495,082 | 22,255,285 |
| 純資産合計 | 238,027,339 | 240,099,482 |
| 負債純資産合計 | 242,438,659 | 258,083,221 |
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