有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年3月25日現在 | 第9期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,152 | 14,095 |
| コール・ローン | 1,209,386 | 1,207,379 |
| 親投資信託受益証券 | 158,883,674 | 147,658,293 |
| 未収入金 | 5,853,792 | 16,290,403 |
| 流動資産合計 | 165,988,004 | 165,170,170 |
| 資産合計 | 165,988,004 | 165,170,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,362,781 | 14,886,497 |
| 未払受託者報酬 | 35,678 | 35,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,249,890 | 1,249,213 |
| その他未払費用 | 8,834 | 8,830 |
| 流動負債合計 | 5,657,183 | 16,180,182 |
| 負債合計 | 5,657,183 | 16,180,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,426,047 | 135,331,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,904,774 | 13,658,191 |
| (分配準備積立金) | 3,593,498 | 3,059,451 |
| 元本等合計 | 160,330,821 | 148,989,988 |
| 純資産合計 | 160,330,821 | 148,989,988 |
| 負債純資産合計 | 165,988,004 | 165,170,170 |
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