有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年3月26日現在) | 第3期 (2018年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,642 | 141,210 |
| コール・ローン | 2,603,665 | 1,644,312 |
| 親投資信託受益証券 | 224,883,210 | 227,684,657 |
| 未収入金 | 30,543,704 | 7,687,465 |
| 流動資産合計 | 258,083,221 | 237,157,644 |
| 資産合計 | 258,083,221 | 237,157,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,249,093 | 7,658,045 |
| 未払受託者報酬 | 75,398 | 51,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,472 | 1,790,907 |
| その他未払費用 | 18,776 | 12,706 |
| 流動負債合計 | 17,983,739 | 9,512,778 |
| 負債合計 | 17,983,739 | 9,512,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,844,197 | 191,451,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,255,285 | 36,193,728 |
| 純資産合計 | 240,099,482 | 227,644,866 |
| 負債純資産合計 | 258,083,221 | 237,157,644 |
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