有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年9月25日現在) | 第4期 (2019年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 141,210 | 73,638 |
| コール・ローン | 1,644,312 | 1,385,839 |
| 親投資信託受益証券 | 227,684,657 | 184,943,680 |
| 未収入金 | 7,687,465 | 32,261 |
| 流動資産合計 | 237,157,644 | 186,435,418 |
| 資産合計 | 237,157,644 | 186,435,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,658,045 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,120 | 41,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,907 | 1,463,965 |
| その他未払費用 | 12,706 | 10,375 |
| 流動負債合計 | 9,512,778 | 1,516,128 |
| 負債合計 | 9,512,778 | 1,516,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,451,138 | 182,177,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,193,728 | 2,741,864 |
| 純資産合計 | 227,644,866 | 184,919,290 |
| 負債純資産合計 | 237,157,644 | 186,435,418 |
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