有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 675,344 |
| 親投資信託受益証券 | 114,071,410 |
| 派生商品評価勘定 | 291,273 |
| 未収入金 | 436 |
| 流動資産合計 | 115,038,463 |
| 資産合計 | 115,038,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 49,230 |
| 未払金 | 2,243 |
| 未払解約金 | 448,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,775 |
| 未払委託者報酬 | 21,531 |
| その他未払費用 | 268 |
| 流動負債合計 | 524,378 |
| 負債合計 | 524,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 110,249,654 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,264,431 |
| (分配準備積立金) | 1,509,627 |
| 元本等合計 | 114,514,085 |
| 純資産合計 | 114,514,085 |
| 負債純資産合計 | 115,038,463 |
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