有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月12日現在 | 第6期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,159,980 | 3,083,768 |
| 親投資信託受益証券 | 555,201,184 | 459,276,252 |
| 派生商品評価勘定 | - | 992,014 |
| 未収入金 | 32,702 | 85,047 |
| 流動資産合計 | 556,393,866 | 463,437,081 |
| 資産合計 | 556,393,866 | 463,437,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,084,388 | 4,031,029 |
| 未払金 | 2,069 | 33,265 |
| 未払解約金 | 121,606 | 2,013,972 |
| 未払受託者報酬 | 115,608 | 119,456 |
| 未払委託者報酬 | 896,340 | 926,119 |
| その他未払費用 | 9,165 | 9,474 |
| 流動負債合計 | 10,229,176 | 7,133,315 |
| 負債合計 | 10,229,176 | 7,133,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,312,041 | 464,108,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,852,649 | △7,804,712 |
| (分配準備積立金) | 69,805,207 | 61,138,889 |
| 元本等合計 | 546,164,690 | 456,303,766 |
| 純資産合計 | 546,164,690 | 456,303,766 |
| 負債純資産合計 | 556,393,866 | 463,437,081 |
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