有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年10月12日現在 | 第7期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,083,768 | 1,505,780 |
| 親投資信託受益証券 | 459,276,252 | 517,886,065 |
| 派生商品評価勘定 | 992,014 | 94,140 |
| 未収入金 | 85,047 | 472 |
| 流動資産合計 | 463,437,081 | 519,486,457 |
| 資産合計 | 463,437,081 | 519,486,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,031,029 | 413,829 |
| 未払金 | 33,265 | 4,721 |
| 未払解約金 | 2,013,972 | 417,894 |
| 未払受託者報酬 | 119,456 | 119,550 |
| 未払委託者報酬 | 926,119 | 926,798 |
| その他未払費用 | 9,474 | 9,472 |
| 流動負債合計 | 7,133,315 | 1,892,264 |
| 負債合計 | 7,133,315 | 1,892,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,108,478 | 525,537,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,804,712 | △7,943,112 |
| (分配準備積立金) | 61,138,889 | 54,176,087 |
| 元本等合計 | 456,303,766 | 517,594,193 |
| 純資産合計 | 456,303,766 | 517,594,193 |
| 負債純資産合計 | 463,437,081 | 519,486,457 |
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