有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年10月12日現在 | 第8期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,780 | 1,854,435 |
| 親投資信託受益証券 | 517,886,065 | 703,798,453 |
| 派生商品評価勘定 | 94,140 | 918 |
| 未収入金 | 472 | - |
| 流動資産合計 | 519,486,457 | 705,653,806 |
| 資産合計 | 519,486,457 | 705,653,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,829 | 30,837,532 |
| 未払金 | 4,721 | 2,349,520 |
| 未払解約金 | 417,894 | 665,409 |
| 未払受託者報酬 | 119,550 | 129,079 |
| 未払委託者報酬 | 926,798 | 1,000,740 |
| その他未払費用 | 9,472 | 10,232 |
| 流動負債合計 | 1,892,264 | 34,992,512 |
| 負債合計 | 1,892,264 | 34,992,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,537,305 | 572,881,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,943,112 | 97,780,238 |
| (分配準備積立金) | 54,176,087 | 42,183,858 |
| 元本等合計 | 517,594,193 | 670,661,294 |
| 純資産合計 | 517,594,193 | 670,661,294 |
| 負債純資産合計 | 519,486,457 | 705,653,806 |
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