有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年10月12日現在 | 第5期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,862 | 1,159,980 |
| 親投資信託受益証券 | 355,033,254 | 555,201,184 |
| 派生商品評価勘定 | 287,705 | - |
| 未収入金 | 37,460 | 32,702 |
| 流動資産合計 | 356,006,281 | 556,393,866 |
| 資産合計 | 356,006,281 | 556,393,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 788,966 | 9,084,388 |
| 未払金 | 6,746 | 2,069 |
| 未払解約金 | 22,792 | 121,606 |
| 未払受託者報酬 | 69,434 | 115,608 |
| 未払委託者報酬 | 538,473 | 896,340 |
| その他未払費用 | 5,553 | 9,165 |
| 流動負債合計 | 1,431,964 | 10,229,176 |
| 負債合計 | 1,431,964 | 10,229,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,916,450 | 429,312,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 657,867 | 116,852,649 |
| (分配準備積立金) | 17,408,104 | 69,805,207 |
| 元本等合計 | 354,574,317 | 546,164,690 |
| 純資産合計 | 354,574,317 | 546,164,690 |
| 負債純資産合計 | 356,006,281 | 556,393,866 |
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