有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年10月12日現在 | 第2期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,344 | 705,951 |
| 親投資信託受益証券 | 114,071,410 | 158,176,873 |
| 派生商品評価勘定 | 291,273 | 1,846,630 |
| 未収入金 | 436 | 5,232,260 |
| 流動資産合計 | 115,038,463 | 165,961,714 |
| 資産合計 | 115,038,463 | 165,961,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,230 | 16,248 |
| 未払金 | 2,243 | 11,355 |
| 未払解約金 | 448,331 | 5,552,173 |
| 未払受託者報酬 | 2,775 | 34,753 |
| 未払委託者報酬 | 21,531 | 269,631 |
| その他未払費用 | 268 | 3,044 |
| 流動負債合計 | 524,378 | 5,887,204 |
| 負債合計 | 524,378 | 5,887,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 110,249,654 | ※1 160,162,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,264,431 | ※2 △88,446 |
| (分配準備積立金) | 1,509,627 | 8,030,291 |
| 元本等合計 | 114,514,085 | 160,074,510 |
| 純資産合計 | 114,514,085 | 160,074,510 |
| 負債純資産合計 | 115,038,463 | 165,961,714 |
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