有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年10月15日現在 | 第9期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,435 | 5,077,925 |
| 親投資信託受益証券 | 703,798,453 | 606,146,522 |
| 派生商品評価勘定 | 918 | 4,321 |
| 未収入金 | - | 57,739 |
| 流動資産合計 | 705,653,806 | 611,286,507 |
| 資産合計 | 705,653,806 | 611,286,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,837,532 | 14,225,856 |
| 未払金 | 2,349,520 | 90,079 |
| 未払解約金 | 665,409 | 3,873,187 |
| 未払受託者報酬 | 129,079 | 131,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,740 | 1,018,483 |
| その他未払費用 | 10,232 | 10,422 |
| 流動負債合計 | 34,992,512 | 19,349,408 |
| 負債合計 | 34,992,512 | 19,349,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,881,056 | 542,072,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,780,238 | 49,864,949 |
| (分配準備積立金) | 42,183,858 | 46,581,162 |
| 元本等合計 | 670,661,294 | 591,937,099 |
| 純資産合計 | 670,661,294 | 591,937,099 |
| 負債純資産合計 | 705,653,806 | 611,286,507 |
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