有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成30年4月27日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	83,805,449	1.0474	87,779,577	1.1196	93,828,580	102.30

種類別投資比率 (平成30年4月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.30
合計	102.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

(平成30年4月27日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	4,328,105,935	1.0432	4,515,080,112	1.1196	4,845,747,404	100.19

種類別投資比率 (平成30年4月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。