有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	23,800,467	1.3528	32,197,272	1.4533	34,589,218	100.81

 
 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.81
合計	100.81

 
 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	506,024,681	1.3349	675,499,679	1.4533	735,405,668	100.22

 
 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22