有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	24,199,081	1.0140	24,537,869	1.0757	26,030,951	100.43

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合計	100.43

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	821,130,033	1.0138	832,461,628	1.0757	883,289,576	100.20

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20