有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

						(平成30年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	37,962,781	1.2558	47,673,661	1.1079	42,058,965	101.01

種類別投資比率 (平成30年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.01
合計	101.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

						(平成30年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	1,102,584,435	1.2577	1,386,720,444	1.1079	1,221,553,295	100.23

種類別投資比率 (平成30年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合計	100.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。