有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	15,655,204	0.6577	10,297,649	0.7922	12,402,052	99.64

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	653,101,249	0.6568	428,956,901	0.7922	517,386,809	100.19

 

種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19