訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	15,126,374	0.7766	11,747,601	0.8477	12,822,627	99.29

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング米国小型株式マザーファンド	584,495,516	0.7742	452,516,429	0.8477	495,476,848	100.21

 
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21