有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月20日-平成29年9月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	33,000.00	3,738,141	3,717,780	1.85
	米ドル	売建	1,815,308.00	202,416,569	204,512,599	△101.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。 (平成29年10月31日現在)
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,568,319,320	91.17
	カナダ	106,060,342	1.47
	バミューダ	174,236,978	2.42
	ジャージー	167,315,726	2.32
	小計	7,015,932,366	97.38
投資証券	アメリカ	96,884,197	1.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,512,052	1.27
合計(純資産総額)		7,204,328,615	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成29年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	57,600	2,969.31	171,032,740	3,244.29	186,871,519	2.59
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	38,400	4,449.45	170,858,926	4,817.22	184,981,294	2.57
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	ソフトウェア・サービス	11,300	15,451.99	174,607,577	16,210.17	183,174,921	2.54
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	34,600	4,861.35	168,202,834	5,278.91	182,650,424	2.54
アメリカ	株式	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	自動車・自動車部品	90,100	1,869.40	168,433,228	2,017.64	181,789,616	2.52
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	34,400	4,792.32	164,856,015	5,256.28	180,816,101	2.51
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	22,000	8,180.78	179,977,280	8,119.23	178,623,060	2.48
アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	18,700	9,392.28	175,635,636	9,550.70	178,598,165	2.48
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	39,400	4,020.57	158,410,647	4,503.76	177,448,459	2.46
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	16,700	10,631.38	177,544,079	10,433.35	174,236,978	2.42
アメリカ	株式	MEREDITH CORP	メディア	29,200	6,056.05	176,836,907	5,935.24	173,309,066	2.41
アメリカ	株式	TUPPERWARE BRANDS CORP	耐久消費財・アパレル	25,800	6,679.83	172,339,738	6,705.86	173,011,229	2.40

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,900	9,014.32	170,370,754	8,988.29	169,878,847	2.36
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	34,600	4,668.98	161,546,763	4,854.56	167,967,914	2.33
アメリカ	株式	BOFI HOLDING INC	銀行	56,100	3,063.24	171,847,831	2,982.89	167,340,555	2.32
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP PLC	各種金融	42,598	3,848.03	163,918,795	3,927.78	167,315,726	2.32
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	34,600	4,650.80	160,917,947	4,689.35	162,251,524	2.25
アメリカ	株式	ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP	資本財	15,100	10,291.90	155,407,720	10,699.27	161,559,098	2.24
アメリカ	株式	TOWER INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	46,300	2,845.97	131,768,596	3,377.82	156,393,344	2.17
アメリカ	株式	LIFEPOINT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	28,800	6,469.45	186,320,410	5,324.17	153,336,326	2.13
アメリカ	株式	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	エネルギー	158,700	1,186.65	188,322,456	961.86	152,647,182	2.12
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	75,000	1,944.33	145,825,133	2,023.30	151,747,560	2.11
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	22,400	6,979.92	156,350,315	6,746.59	151,123,822	2.10
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	27,800	5,222.33	145,180,885	5,393.20	149,931,116	2.08
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	28,000	5,263.07	147,366,004	5,350.20	149,805,734	2.08
アメリカ	株式	BANC OF CALIFORNIA INC	銀行	62,200	2,234.91	139,011,402	2,393.33	148,865,375	2.07
アメリカ	株式	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	資本財	41,300	3,834.99	158,385,186	3,570.19	147,449,177	2.05
アメリカ	株式	STEELCASE INC-CL A	商業・専門サービス	89,300	1,646.47	147,030,486	1,623.84	145,009,448	2.01
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	38,000	2,808.63	106,727,985	3,738.80	142,074,643	1.97
アメリカ	株式	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	エネルギー	182,700	844.17	154,230,516	761.56	139,138,254	1.93

種類別及び業種別投資比率 (平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.45
		素材	4.56
		資本財	14.59
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	2.51
		自動車・自動車部品	6.61
		耐久消費財・アパレル	6.79
		メディア	2.41
		小売	2.08
		食品・飲料・タバコ	2.51
		ヘルスケア機器・サービス	10.14
		銀行	13.10
		各種金融	2.32
		保険	1.98
		ソフトウェア・サービス	5.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.12
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	4.78
投資証券	-	-	1.34
合計			98.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成29年10月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの(平成29年10月31日現在)
該当事項はありません。