有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,000.00	537,670	533,500	4.28
	米ドル	売建	108,808.00	11,680,907	11,609,813	△93.27

 
<イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング米国小型株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	440,096,912	83.07
	カナダ	11,681,425	2.20
	バミューダ	13,827,268	2.61
	ジャージー	9,611,460	1.81
	小計	475,217,065	89.70
投資証券	アメリカ	35,112,619	6.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,479,585	3.68
合計(純資産総額)		529,809,269	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	HOME BANCSHARES INC	銀行	8,500	1,270.68	10,800,816	1,722.74	14,643,327	2.76
アメリカ	株式	MAGELLAN HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	2,250	4,049.30	9,110,934	6,487.00	14,595,770	2.75
アメリカ	株式	INDEPENDENT BANK CORP/MA	銀行	1,700	6,075.55	10,328,451	8,188.37	13,920,245	2.63
バミューダ	株式	HELEN OF TROY LTD	耐久消費財・アパレル	800	13,960.42	11,168,342	17,284.08	13,827,268	2.61
アメリカ	株式	AXOS FINANCIAL INC	銀行	5,950	1,822.13	10,841,694	2,304.11	13,709,497	2.59
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	ソフトウェア・サービス	500	21,482.15	10,741,076	27,273.22	13,636,612	2.57
アメリカ	株式	KENNAMETAL INC	資本財	4,700	1,789.00	8,408,318	2,854.49	13,416,139	2.53
アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	3,350	2,640.75	8,846,538	3,978.77	13,328,880	2.52
アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	2,900	3,610.06	10,469,199	4,571.89	13,258,506	2.50
アメリカ	株式	NATIONAL GENERAL HLDGS	保険	6,300	1,676.29	10,560,664	2,060.45	12,980,858	2.45
アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	4,700	2,129.91	10,010,619	2,755.10	12,949,010	2.44
アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体製造装置	2,500	4,127.31	10,318,299	5,123.34	12,808,370	2.42
アメリカ	株式	TCF FINANCIAL CORP	銀行	3,800	2,424.88	9,214,545	3,327.93	12,646,141	2.39
アメリカ	株式	INTEGER HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,500	5,513.42	8,270,135	8,387.15	12,580,736	2.37

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	STERLING BANCORP/DE	銀行	8,900	1,019.05	9,069,609	1,365.79	12,155,608	2.29
アメリカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	1,900	5,054.95	9,604,407	6,314.94	11,998,402	2.26
カナダ	株式	PRIMO WATER CORP	食品・飲料・タバコ	10,500	920.15	9,661,582	1,112.51	11,681,425	2.20
アメリカ	株式	SKECHERS USA INC-CL A	耐久消費財・アパレル	3,600	2,489.00	8,960,408	3,233.88	11,641,990	2.20
アメリカ	株式	PREMIER INC-CLASS A	ヘルスケア機器・サービス	3,200	3,099.23	9,917,536	3,566.25	11,412,006	2.15
アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	―	6,500	1,445.95	9,398,682	1,669.30	10,850,511	2.05
アメリカ	株式	AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS	資本財	2,350	4,321.82	10,156,284	4,529.15	10,643,504	2.01
アメリカ	株式	AMERIS BANCORP	銀行	3,600	2,324.42	8,367,921	2,869.45	10,330,054	1.95
アメリカ	株式	GATX CORP	資本財	1,500	6,356.62	9,534,941	6,586.39	9,879,597	1.86
ジャージー	株式	JANUS HENDERSON GROUP PLC	各種金融	5,600	1,461.98	8,187,097	1,716.33	9,611,460	1.81
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	5,600	1,352.97	7,576,655	1,705.64	9,551,613	1.80
アメリカ	株式	APOGEE ENTERPRISES INC	資本財	4,100	1,986.71	8,145,525	2,284.88	9,368,011	1.77
アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	2,700	2,692.05	7,268,549	3,398.46	9,175,858	1.73
アメリカ	株式	AVAYA HOLDINGS CORP	ソフトウェア・サービス	8,100	1,015.26	8,223,646	1,084.73	8,786,317	1.66
アメリカ	株式	BENCHMARK ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,400	1,932.20	6,569,513	2,557.39	8,695,157	1.64
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	―	7,350	1,090.07	8,012,044	1,137.09	8,357,661	1.58

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.00
		素材	4.74
		資本財	12.31
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	1.09
		耐久消費財・アパレル	4.81
		メディア・娯楽	1.16
		小売	3.57
		食品・飲料・タバコ	4.35
		ヘルスケア機器・サービス	7.28
		銀行	20.84
		各種金融	4.08
		保険	2.45
		ソフトウェア・サービス	9.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
		公益事業	2.50
		半導体・半導体製造装置	3.55
投資証券	-	-	6.63
合計			96.32

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。